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    超級數據引爆!道指大漲535點,這些明星科技股大漲!通脹警報解除?專家火線解讀......

    2022-08-11 07:37:46 每日經濟新聞 微信號 

    一則重磅數據引爆歐美市場。剛剛出爐的美國7月CPI、核心CPI數據,雙雙出現了回落,且均好于市場預期,預示著美國通脹或許已經見頂。

    截至美股8月11日收盤,美股三大指數均大幅收漲,納指漲2.89%,標普500指數漲2.13%,道指上漲535點,漲幅1.63%。納指和納斯達克100指數收盤點位較6月低點漲20%,進入技術性牛市。

    明星科技股全線上漲,奈飛超漲6%,臉書漲超5%,特斯拉、亞馬遜漲超3%,谷歌、微軟漲超2%;蘋果漲超2.6%,創4月13日以來收盤新高;尚乘數科結束日線5連跌;Invitae放量暴漲超276%。

    國際原油期貨結算價漲超1%。WTI 9月原油期貨收漲1.43美元,漲幅1.58%,報91.93美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.09美元,漲幅1.13%,報97.40美元/桶。

    美國7月CPI大幅回落至8.5%

    北京時間8月10日晚間,美國勞工部公布的數據顯示,美國7月未季調CPI同比增長8.5%、預期增長8.7%、前值增長9.1%;7月未季調CPI環比上漲0%、預期上漲0.2%、前值上漲1.2%。當月,美國剔除能源和食品的核心CPI同比上漲5.9%,好于市場預期的6.1%,與前值持平;核心通脹環比上漲0.3%,好于市場預期的0.5%,較前值0.7%大幅回落。

    彭博社報道稱,通脹數據數據反映出能源價格下跌的同時,也可能減輕美聯儲為壓低物價繼續大幅加息的壓力。

    具體來看,7月份,美國整體能源價格環比下跌4.6%。當月汽油價格下跌7.7%,創2020年4月以來最大單月跌幅,6月份曾上漲11.2%;當月公用事業類的價格環比下滑3.6%,為2009年5月以來的最大單月降幅;機票價格環比下滑7.8%,為近一年來的最大降幅。

    據芝商所“美聯儲觀察”,期貨市場認為美聯儲在9月份加息50個基點的可能性升至61.5%,而加息75個基點的可能性已經大幅降至38.5%。

    圖片來源:芝商所

    值得注意的是,盡管最新的數據顯示美國通脹有所放緩,但美聯儲官員此前已表示,他們希望看到CPI連續降溫的證據,尤其是核心CPI。此外,在美聯儲美東時間9月20日~21日的下一次政策會議之前,美國勞工部還將公布8月份的通脹數據和非農就業報告。

    通脹警報尚未解除

    作為美國通脹形勢的“晴雨表”,CPI反映了物價水平的波動。6月,這一關鍵數據一度同比上漲9.1%,邁進“9時代”,創下逾40年高位。

    就7月CPI增速放緩,市場分析認為,能源價格回落是主要原因。嘉盛集團全球研究主管Matt Weller告訴上海證券報記者說,天然氣價格大幅下跌,令通脹呈現壓力減弱的跡象。此外,食品價格顯著下跌也是重要因素。

    市場對于7月通脹數據回落已有預期。紐約聯儲近日公布的調查顯示,7月份,消費者對未來一年的通脹增速預期從6月的6.78%降至6.22%,這是今年2月以來最低點,也是有史以來美國消費者對通脹預期下降最快的一個月。

    然而,當前美國通脹形勢依然難言樂觀,反映通脹真正潛在趨勢的核心CPI依然堅挺。數據顯示,美國7月核心CPI同比增長5.9%,與上個月增速持平!敖洕顒又貑⑼粕績r、釋放需求,核心CPI,即剔除食品與能源價格的通脹率,呈現出了真實通脹依然上升的局面!盡att Weller表示。

    自今年年初以來,美國通脹便高熱不退,CPI數據同比增幅從7.5%一路上行至9%之上,持續刷新40年新高。摩根士丹利表示,對于美聯儲來說,即便7月通脹增速放緩,也不意味著通脹警報已經解除。目前通脹率仍然處于高位,并將在相當長的一段時間內保持這種水平。

    據上海證券報,平安證券首席經濟學家鐘正生表示,盡管能源和食品漲價壓力有望緩和,且加息將進一步抑制需求,但美國住房租金以及其他服務業通脹壓力或難以明顯緩解,通脹預期以及“工資-物價”螺旋上升的風險仍高。

    三菱日聯金融集團全球市場研究部主管德里克·哈爾彭尼(Derek Halpenny)在發給《每日經濟新聞》記者的一份置評郵件中表示,“我們當然有理由相信通脹風險正在消退,但美聯儲在現階段仍然極不可能承認通脹預期的下降是其此前加息的結果。上周末,舊金山聯儲行長戴利和美聯儲理事鮑曼都表示,在美聯儲出現任何政策轉向前,還需要更多進行更多的緊縮!

    圣路易斯聯儲主席布拉德:現在就斷言通脹已經見頂還為時過早

    市場對美國7月CPI數據反應如此之大,主要原因是在通脹數據低于預期后,市場認為美聯儲9月強力升息的概率或將大大下降。

    7月CPI數據低于預期后,債券市場減少了對美聯儲政策路徑的激進押注,美國國債大幅走闊,導致美聯儲期掉期合約大幅拋售。目前的價格走勢反映出,在9月會議上加息50個基點的可能性高于75個基點,而在美聯儲未來兩次會議的加息幅度加起來也不到100個基點。

    美聯主席鮑威爾曾在7月利率決議公布后的新聞發布會上表示,美聯儲將在某個時候放慢加息步伐,但他也明確表示,美聯儲認為勞動力市場仍然強勁,這抵消了需求放緩的影響。

    但素有“鷹王”之稱的圣路易斯聯儲主席布拉德表示,盡管美國7月CPI數據有所緩解,但現在就斷言通脹已經見頂還為時過早。

    另外,摩根士丹利表示,對于美聯儲來說,即便7月通脹增速放緩,也不意味著通脹警報已經解除。整體通脹的大幅下降將有助于美聯儲尋求通脹控制的可信度,但目前通脹率仍然高得令人無法接受,并將在相當長的一段時間內保持這種水平。這將使美聯儲不太可能在9月之前得出美國通脹已經出現有意義的結論,9月持續加息恐難以避免。

    按照日程表,包含當晚的數據在內,在美聯儲9月利率決議出爐之前,還將有1份美國就業報告和2份CPI報告相繼發布,屆時市場將重新審視美聯儲的加息概率。

    另外,除了就業與通脹數據之外,在今年9月美聯儲議息會議之前,定于8月舉行的杰克遜霍爾央行會議也將受到密切關注。以史為鑒,美聯儲歷任主席經常利用8月的全球央行年會宣布或暗示美聯儲的政策轉向。

    每日經濟新聞綜合券商中國、上海證券報、每經網

    (責任編輯:馬金露 HF120)
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